Subcuenta v.s Contrapartida v.s Concepto Importe v.c D/H Vtos. Doc347 Regul. Factura IVA% Re% Base imponible Documento Proyecto M.E. v.c Cambio ------------ -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 1 PROVEEDORES VARIOS IVA 16 % 6000000 1 Variable 2 V=S/Fct. Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable NO 0 4720016 3 Definida = 2 Anterior N1*0.16 0 DEBE No No Autom. 16.0 0.0 N1 Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER SI No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 2 PAGO RETENCIONES IRPF O SS. Variable 1 Variable 2 V=Pago I.R.P.F. : Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 3 CLIENTE VARIABLE IVA 16 % Variable 1 7000000 4 V=N/Fct. Número = 1 1 DEBE SI No No 0.0 0.0 Variable NO 0 7000000 2 Definida = 1 Anterior N1/1.16 0 HABER No LisNodo de asientos predefinidos desglosado 0.0 0.0 Anterior NO 0 4770016 3 Definida = 1 Anterior (N1/1.16)*0.16 0 HABER No No Autom. 16.0 0.0 (N1/1.16) Anterior NO 0 4 NOMINAS 6400000 1 2 V=Nomin.: Número = 1 0 DEBE No No 0.0 0.0 EmpC9sa CIERRE 2009 NO 0 Fecha 16-05-11 4751000 4 6 Anterior Número = 3 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 5700000 3 10 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 4760000 11 12 Anterior Número = 4 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 ConDesde código 1 hasta 100 5 PAGOS B/C 5720002 1 2 V=Fra. Número = 1 1 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 Variable 3 4 V=S/Fct. CUADRE DEL ASIENTO 2 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 6 COBROS B/C Variable 1 2 V=N/Fct. Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Variable 3 4 V=N/Fct. CUADRE DEL ASIENTO 2 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 7 CLIENTE IVA 16% PAGADO C/B Variable 1 Variable 2 V=N/Fct. : Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 V=N/Fct. : N1/1.16 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 4770016 3 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No Manual 16.0 0.0 N1/1.16 Anterior Anterior NO 0 Variable 4 Definida = 1 Anterior N1 0 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 Definida = 1 Definida = 4 Definido N1 1 HABER No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 8 VENTAS PGADS. B/C 5720002 1 4302000 2 V=Ventas Pds. : Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Subcuenta v.s Contrapartida v.s Concepto Importe v.c D/H Vtos. Doc347 Regul. Factura IVA% Re% Base imponible Documento Proyecto M.E. v.c Cambio ------------ -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Definida = 2 Definida = 1 Ventas Pds. Banco N1 2 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 7000000 5 4302000 6 Anterior N1/1.16 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 4770016 7 4302000 8 Anterior (N1/1.16)*.16 0 HABER No No Autom. 0.0 0.0 N1/1.16 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 9 SUMINISTROS 16% PDS. B/C Variable 1 Variable 2 V=S/Fct. : Número = 1 1 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 4720016 3 Definida = 1 V=S/Fct. : (N1/(1+.16))*.16 2 DEBE No No Manual 0.0 0.0 N1/1.16 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior N1-((N1/1.16)*.16) 0 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 1 9 Definido N1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Listado de asientos predefinidos desglosado Variable 10 Definida = 1 Definido CUADRE DEL ASIENTO 2 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 10 COMPRAS SIN IVA PDAS. B/C Variable 1 6000000 2 V=S/Fct. : Número = 1 1 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 Variable 3 Definida = 1 V=S/Fct. :CIERRE 2009 N1 2 DEBE No No Fecha 16-05-11 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 Definida = 1 5700000 5 Definido N1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Variable 6 Definida = 1 Definido N1 2 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 11 ALQUILER LOCALConDesde código 1 hasta 100 6210000 1 4100020 2 V=Recibo Alquiler : Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 4720016 3 Definida = 2 Anterior N1*.16 0 DEBE No No Autom. 0.0 0.0 N1 Anterior Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior N1*1.16 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 3 Definido N1*1.16 1 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 5720002 5 Definida = 4 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 4754000 4 4100020 6 Cea Gómez M. J. N1*.18 3 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 6260000 7 8 Comision banco S/Alquile Número = 2 5 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 6290000 9 Definida = 5 Gastos Correos: R/Alquil Número = 3 6 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 12 SUMINISTROS 16% IVA Variable 1 Variable 2 V=S/Fct. : Número = 1 1 HABER SI No No 0.0 0.0 NO 0 4720016 3 Definida = 1 V=S/Fct. : (N1/(1+.16))*.16 2 DEBE No No Manual 0.0 0.0 N1/1.16 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior N1-((N1/1.16)*.16) 0 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 13 SUMINISTROS 7% IVA PGDS B/C Subcuenta v.s Contrapartida v.s Concepto Importe v.c D/H Vtos. Doc347 Regul. Factura IVA% Re% Base imponible Documento Proyecto M.E. v.c Cambio ------------ -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Variable 1 Variable 2 V=S/Fct. : Número = 1 1 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 4720016 3 Definida = 1 V=S/Fct. : (N1/(1+.07))*.07 2 DEBE No No Manual 0.0 0.0 N1/1.07 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior N1-((N1/1.07)*.07) 0 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 1 9 Definido N1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Variable 10 Definida = 1 Definido CUADRE DEL ASIENTO 2 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 14 SUMINISTROS 7% IVA Variable 1 Variable 4 V=S/Fct.: Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 4720007 2 Definida = 4 Anterior N1*0.07 0 DEBE No No Manual 16.0 0.0 N1 NO 0 Definida = 4 0 V=S/Fct. : CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER SI No No 0.0 0.0 NO 0 Listado de asientos predefinidos desglosado 15 ADQUIS. INTRACOMUNTARIAS 6000001 1 Variable 2 V=S/Fct. Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 4720001 3 Definida = 2 Anterior N1*0.16 0 DEBE No No Manual 16.0 0.0 N1 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 V=S/Fct. CIERRE 2009 CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER SI No No Fecha 16-05-11 0.0 0.0 Anterior NO 0 4770001 4 Definida = 2 Definido N1*.16 1 HABER No No Manual 16.0 0.0 N1 NO 0 16 PROVEEDOR CON IVA 16% (TOTAL FRA.) Variable 1 Variable 2 V=S/Fct. : Número = 1 1 HABER SI No No 0.0 0.0 ConDesde código 1 hasta 100 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 V=S/Fct. : N1/1.16 0 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 4720016 3 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 DEBE No No Manual 16.0 0.0 N1/1.16 Anterior Anterior NO 0 17 ABONO CON 16% IVA (TOTAL FRA. Variable 1 6080000 2 V=S/Ab. : Número = 1 1 DEBE SI No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 V=S/Ab : N1/1.16 2 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 4720016 3 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No Manual 0.0 0.0 N1/1.16 NO 0 18 ABONO VENTAS (TOTAL) Variable 1 Variable 2 V=N/Ab : Número = 1 1 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 V=N/Ab. : N1/1.16 2 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 4770016 3 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 DEBE No No Manual 0.0 0.0 N1/1.16 NO 0 19 VENTAS CONTADO 4303000 1 7003000 2 Ventas Contado Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior N1/1.16 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 Subcuenta v.s Contrapartida v.s Concepto Importe v.c D/H Vtos. Doc347 Regul. Factura IVA% Re% Base imponible Documento Proyecto M.E. v.c Cambio ------------ -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 4770016 3 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No Autom. 16.0 0.0 N1/1.16 Anterior Anterior NO 0 5700000 5 Definida = 1 Anterior N1 0 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 Definida = 1 Definida = 5 Definido N1 1 HABER No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 20 ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS Variable 1 6000000 2 V=S/Fct. : Número = 1 1 HABER SI No No 0.0 0.0 NO 0 6000001 3 Definida = 1 V=S/Fct. : N1 2 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 4720001 4 Definida = 1 Definido N1*.16 1 DEBE No No Manual 0.0 0.0 N1 NO 0 4770001 6 Definida = 4 Definido N1*.16 2 HABER No No Manual 0.0 0.0 N1 NO 0 21 Banco Andalucia a Caja Listado de asientos predefinidos desglosado 5720002 1 2 Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 5700000 3 4 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 22 Bancos a Caja TPV B. Andalucia 5700000 1 2 EmpC9sa CIERRE 2009 Número = 1 1 HABER No No Fecha 16-05-11 0.0 0.0 NO 0 5720002 3 4 (N1*0.9779) 2 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 6260000 5 6 CUADRE DEL ASIENTO 3 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 23 Inmovilizado Inmaterial. Facturas IVA 16 %. Crédito LP Variable 1 Variable 2 s/factura Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable NO 0 4720016 3 Definida = 2 Anterior N1*16/100 0 DEBE Sí No Autom. 16.0 0.0 N1 Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 24 Efectos Aceptados a CP y LP en pago de deuda a LP Variable 1 Variable 2 Efectos Aceptados CP Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior N1 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 1 Variable 4 Efectos Aceptados LP Número = 2 3 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 4 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 25 Efectos Aceptados CP en pago deuda LP Variable 1 Variable 2 Traspaso Cto, LP a CP Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 26 Leasing. Formalización Contrato. IVA 16 % 2170000 1 1730001 2 Leasing 125624.03 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Subcuenta v.s Contrapartida v.s Concepto Importe v.c D/H Vtos. Doc347 Regul. Factura IVA% Re% Base imponible Documento Proyecto M.E. v.c Cambio ------------ -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 2720000 3 Definida = 2 Anterior 14404.10 0 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior 125624.03+14404.10 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Traspaso a Efectos Comer 125624.03+14404.10 4 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 5240000 4 Definida = 1 Deuda a CP 27975.57 5 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 1740000 5 Definida = 1 Traspaso deuda LP 109688.70 6 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 1780000 6 Definida = 1 Importe Opción de Compra CUADRE DEL ASIENTO 7 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 27 Leasing. Pago de Cuotas. Encadenado con 2172, 2173 y 2174 5240000 1 5720000 2 Pago Cuota Periodo (2333.80) 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 4720016 3 Definida = 1 Anterior 2333.83*16/100 0 DEBE Sí No Autom. 16.0 0.0 2333.83 NO 0 Listado de asientos predefinidos desglosado Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 28 Leasing. Intereses Diferidos Periodo SE ACTIVA DESDE 2171 6620001 1 2720000 2 Intereses diferidos Perio Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CIERRE 2009 CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No Fecha 16-05-11 0.0 0.0 NO 0 29 Leasing. Amortización Periodo SE ACTIVA DESDE 2171 6820001 1 2820001 2 Leasing Amortiz. Periodo 1674.98 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 ConDesde código 1 hasta 100 NO 0 30 Leasing. Traspaso Cuota LP a CP SE ACTIVA DESDE 2171 1740000 1 5240000 2 Traspaso Cuota LP a CP 2333.80 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 31 Inmovilizado Material. Facturas IVA 16 %. Crédito LP Variable 1 Variable 2 s/Factura Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable NO 0 4720016 3 Definida = 2 Anterior N1*16/100 0 DEBE No No Autom. 16.0 0.0 N1 Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 32 Inmovilizado Material. Facturas IVA 16 %. Entrega Efectos Comerci. CP y LP Variable 1 Variable 2 S/FACTURA Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable NO 0 4720016 3 Definida = 2 Anterior N1*16/100 0 DEBE Sí No Autom. 16.0 0.0 N1 Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior N1+N1*16/100 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Definida = 2 Variable 5 TRASPSO A EFECTOS COMERC. Número = 2 5 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Definida = 5 Definida = 2 Anterior N2 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Subcuenta v.s Contrapartida v.s Concepto Importe v.c D/H Vtos. Doc347 Regul. Factura IVA% Re% Base imponible Documento Proyecto M.E. v.c Cambio ------------ -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Definida = 2 Variable 8 TRASPESO A EFCT. ACEPTADO Número = 4 8 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Definida = 8 Definida = 2 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 33 Traspaso Créditos por compra Inmovilizado de LP a CP Variable 1 Variable 2 Traspaso Cto, LP a CP Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 34 Proveedores. Facturas Mercaderías. IVA 16 %. Crédito Variable 1 Variable 2 s/Factura Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable NO 0 4720016 3 Definida = 2 Anterior N1*16/100 0 DEBE Sí No Autom. 16.0 0.0 N1 Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Listado de asientos predefinidos desglosado 35 Proveedores. Factura Mercaderías. IVA 16 %. Contado Variable 1 Variable 2 s/Factura Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable NO 0 4720016 3 Definida = 2 Anterior N1*16/100 0 DEBE Sí No Autom. 16.0 0.0 N1 Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CIERRE 2009 CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No Fecha 16-05-11 0.0 0.0 Anterior NO 0 Variable 4 Definida = 2 Pago s/ Factura N1+N1*16/100 4 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 4 Anterior N1+N1*16/100 0 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 36 Proveedores Factura Mercaderías IVA 16 % Entrega Efectos Aceptados Variable 1 Variable 2 s/Factura Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable NO 0 4720016 3 Definida = 2 Anterior N1*16/100 0 DEBE Sí No Autom. 16.0 0.0 N1 Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Definida = 2 Variable 5 n/entrega Efectos N1+N1*16/100 4 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Definida = 5 Definida = 2 Anterior N1+N1*16/100 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 37 Crédito Proveedores. Entrega de Efectos Comerciales Aceptados Variable 1 Variable 2 n/entrega Efectos Acept. Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 38 Acreedores Gastos y Servicios Factura IVA 16 % Crédito Variable 1 Variable 2 s/Factura Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable NO 0 4720016 3 Definida = 2 Anterior N1*0.16 0 DEBE Sí No Autom. 16.0 0.0 N1 Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 39 Acreedores Gastos y Servicios. Factura IVA 16 %. Contado Subcuenta v.s Contrapartida v.s Concepto Importe v.c D/H Vtos. Doc347 Regul. Factura IVA% Re% Base imponible Documento Proyecto M.E. v.c Cambio ------------ -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Variable 1 Variable 2 s/Factura Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable NO 0 4720016 3 Definida = 2 Anterior N1*16/100 0 DEBE No No Autom. 16.0 0.0 N1 Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Definida = 2 Variable 5 Pago s/Factura N1+N1*16/100 4 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Definida = 5 Definida = 2 Anterior N1+N1*16/100 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 40 Acreedores Gastos y Servicios.Factura IVA 16 %. Entrega Efectos Aceptados Variable 1 Variable 2 s/Factura Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable NO 0 4720016 3 Definida = 2 Anterior N1*16/100 0 DEBE Sí No Autom. 16.0 0.0 N1 Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Listado de asientos predefinidos desglosado Definida = 2 Variable 5 Cobro s/Factura N1+N1*16/100 4 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Definida = 5 Definida = 2 Anterior N1+N1*16/100 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 41 Acreedores Gastos y Servicios.Factura IVA 16 % IRPF 18 %. Crédito Variable 1 Variable 2 s/Factura CIERRE 2009 Número = 1 1 DEBE No No Fecha 16-05-11 0.0 0.0 Variable NO 0 4720016 3 Definida = 2 Anterior N1*16/100 0 DEBE Sí No Autom. 16.0 0.0 N1 Anterior NO 0 Variable 4 Definida = 2 Anterior N1*18/100 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 CoAnterioródigo 1 hasta 100 NO 0 42 Acreedores Gastos y Servicios.Factura IVA 16 % IRPF 18 %. Contado Variable 1 Variable 2 s/Factura Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable NO 0 4720016 3 Definida = 2 Anterior N1*16/100 0 DEBE No No Autom. 16.0 0.0 N1 Anterior NO 0 Variable 4 Definida = 2 Anterior N1*18/100 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Definida = 2 Variable 6 Pago s/Factura N1+(N1*16/100)-(N1* 5 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Definida = 6 Definida = 2 Anterior N1+(N1*16/100)-(N1* 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 43 Acreedores Gastos y Servicios.Factura IVA 16 % IRPF 18 %. Efectos Aceptados Variable 1 Variable 2 s/Factura Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable NO 0 4720016 3 Definida = 2 Anterior N1*16/100 0 DEBE No No Autom. 16.0 0.0 N1 Anterior NO 0 Variable 4 Definida = 2 Anterior N1*18/100 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Definida = 2 Variable 6 Pago s/Factura N1+(N1*16/100)-(N1* 5 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Subcuenta v.s Contrapartida v.s Concepto Importe v.c D/H Vtos. Doc347 Regul. Factura IVA% Re% Base imponible Documento Proyecto M.E. v.c Cambio ------------ -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Definida = 6 Definida = 2 Anterior N1+(N1*16/100)-(N1* 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 44 Clientes. Mercaderías. Factura IVA 16 %. Crédito Variable 1 Variable 2 n/Factura Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior N1/1.16 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 4770016 3 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER Sí No Autom. 16.0 0.0 N1/1.16 Anterior Anterior NO 0 45 Clientes. Mercaderías. Factura IVA 16 %. Contado Variable 1 Variable 2 n/Factura Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior N1/1.16 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 4770016 3 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER Sí No Autom. 16.0 0.0 N1/1.16 Anterior Anterior NO 0 Listado de asientos predefinidos desglosado Variable 4 Definida = 1 Cobro n/Factura N1 2 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 Definida = 1 Definida = 4 Anterior N1 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 46 Clientes. Mercaderías. Factura IVA 16 % Recepción Efectos Comerciales Variable 1 Variable 2 n/Factura CIERRE 2009 Número = 1 1 DEBE No No Fecha 16-05-11 0.0 0.0 Variable NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior N1/1.16 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 4770016 3 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER Sí No Autom. 16.0 0.0 N1/1.16 Anterior Anterior NO 0 Variable 4 Definida = 1 Recepción de Efectos N1 2 DEBE No No 0.0 0.0 CoAnterioródigo 1 hasta 100 Anterior NO 0 Definida = 1 Definida = 4 Anterior N1 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 47 Clientes. Mercaderías. Factura IVA 16 % RE 4 %. Crédito Variable 1 Variable 2 s/Factura Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior N1/(1+(16+4)/100) 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 4770416 3 Definida = 1 Anterior N1/(1+(16+4)/100)*1 0 HABER No No Autom. 16.0 4.0 N1/(1+ (16+4)/100) Anterior NO 0 4750004 4 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 48 Clientes. Servicios Profesionales. Factura IVA 16 % IRPF 18 %. Crédito Variable 1 Variable 2 s/Factura Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior N1/(1+(16-18)/100) 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 4770016 3 Definida = 1 Anterior N1/(1+(16-18)/100)* 0 HABER No No Autom. 16.0 0.0 N1/(1+(16-18)/100) Anterior NO 0 Variable 4 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 49 Clientes. Servicios Profes. Factura IVA 16 % IRPF 18 %. Efect. comer. aceptados Variable 1 Variable 2 s/Factura Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable NO 0 Subcuenta v.s Contrapartida v.s Concepto Importe v.c D/H Vtos. Doc347 Regul. Factura IVA% Re% Base imponible Documento Proyecto M.E. v.c Cambio ------------ -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Definida = 2 Definida = 1 Anterior N1/(1+(16-18)/100) 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 4770016 3 Definida = 1 Anterior N1/(1+(16-18)/100)* 0 HABER No No Autom. 16.0 0.0 N1/(1+(16-18)/100) Anterior NO 0 Variable 4 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Variable 5 Definida = 1 Cobro Factura en Efectos N1 5 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 1 Definida = 5 Anterior N1 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 50 Clientes. Recepción Efectos Comerciales Aceptados en pago Deuda Variable 1 Variable 2 s/entrega Efectos Acept. Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 51 Remesas de Efectos Descontadas Listado de asientos predefinidos desglosado Variable 1 Variable 2 Dto. Remesa. Traspaso Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior N1 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 Variable 3 Variable 4 Riesgo Curso Dto. Remesa N1 3 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 Variable 5 Definida = 4 Intereses Descuento Remes Número = 2 4 DEBE No No Fecha 16-05-11 0.0 0.0 NO 0 Variable 6 Definida = 4 Comisione y Gastos Remesa Número = 3 5 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 4 Definida = 3 Líquido remesa CUADRE DEL ASIENTO 6 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 52 Remesas Descuento. Bajas Riesgo Cursoasta 100 Variable 1 Variable 2 Bajas Riesgo Dto. Remesas Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 53 Remesas. Gestión de Cobro Variable 1 Variable 2 Remesa en Gestión de Cobr Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 54 Impagados de Clientes de Remesas Descontadas Variable 1 Variable 2 Baja Riesgo por Impagado Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Variable 3 Definida = 1 Gastos Impagado Número = 2 2 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Impgado y Gastos CUADRE DEL ASIENTO 3 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 Variable 4 Variable 5 Importe Impgado N1 4 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 5 Definida = 4 Anterior N1 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 55 Remesa Gestión Cobro. Cobros de Efectos Variable 1 Variable 2 Liquido Cobrado Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Subcuenta v.s Contrapartida v.s Concepto Importe v.c D/H Vtos. Doc347 Regul. Factura IVA% Re% Base imponible Documento Proyecto M.E. v.c Cambio ------------ -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Definida = 2 Definida = 1 Nominal Efectos Cobrado Número = 2 2 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 Variable 3 Definida = 1 Gastos Cobro Efectos. IVA Número = 3 3 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 4720016 4 Definida = 1 Anterior N3*16/100 0 DEBE No No Autom. 16.0 0.0 N3 NO 0 Variable 5 Definida = 1 Otrs Gastos bancarios CUADRE DEL ASIENTO 5 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 56 Pago IVA, IRPF, SS.SS. Variable 1 Variable 2 V= Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 57 Ingreso en Caja de Bancos Variable 1 Variable 2 n/ Ingreso Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Listado de asientos predefinidos desglosado Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior Anterior NO 0 58 Transferencia contra c/c Bancaria. Pago a Terceros Variable 1 Variable 2 n/transferencia Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Variable 3 Definida = 2 Gastos Transferencia9 Número = 2 2 DEBE No No Fecha 16-05-11 0.0 0.0 Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Transferencia CUADRE DEL ASIENTO 3 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 59 Gastos Factura IVA Incluido al IVA 16 %. Contado Variable 1 Variable 2 s/Factura N1/1.16 1 DEBE No No 0.0 0.0 CoVariableódigo 1 hasta 100 NO 0 4720016 3 Definida = 2 Anterior (N1/1.16)*16/100 0 DEBE Sí No Autom. 16.0 0.0 N1/1.16 Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Definida = 2 Variable 5 n/Pago Factura N1 4 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Definida = 5 Definida = 2 Anterior Número = 1 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 60 Alquileres. Factura IVA 16% IRPF 15 % Variable 1 Variable 2 Alquiler Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable NO 0 4720016 3 Definida = 2 IVA alquiler N1*16/100 2 DEBE Sí No Autom. 16.0 0.0 N1 Anterior NO 0 Variable 4 Definida = 2 IRPF Alquileres N1*15/100 3 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Variable 5 Definida = 2 V=Gastos de Número = 2 4 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Factura Alquiler CUADRE DEL ASIENTO 5 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 61 Nómina Personal. Devengo y Pago Variable 1 Variable 2 Nómina mes corriente Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Variable 3 Definida = 2 Retenciones practicadas Número = 2 2 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 Subcuenta v.s Contrapartida v.s Concepto Importe v.c D/H Vtos. Doc347 Regul. Factura IVA% Re% Base imponible Documento Proyecto M.E. v.c Cambio ------------ -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Variable 4 Definida = 2 Retenido por SS.SS. Número = 3 3 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Líquido a pagar CUADRE DEL ASIENTO 4 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 2 Variable 6 Pago Nómina mes cte N1-N2-N3 5 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 6 Definida = 2 Anterior N1-N2-N3 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 62 Seguridad Social a cargo de la Empresa Variable 1 Variable 2 Seguridad Social mes cte Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 63 Gastos no sujetos al IVA y si al Modelo 347. Factura Crédito Variable 1 Variable 2 V= Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable NO 0 Listado de asientos predefinidos desglosado 4729999 3 Definida = 2 Anterior 0 0 DEBE Sí No Autom. 0.0 0.0 N1 Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 64 Ingresos no sujetos al IVA y si al Modelo 347. Factura Crédito Variable 1 Variable 2 V=Factura deERRE 2009 Número = 1 1 DEBE No No Fecha 16-05-11 0.0 0.0 Variable NO 0 4779999 3 Definida = 1 Anterior 0 0 DEBE Sí No Autom. 0.0 0.0 N1 Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 65 Divisa. Facturas Mercaderías. Comprasasta 100 Variable 1 Variable 2 s/factura Número = 1 1 HABER No No 0.0 0.0 Variable SI 1 13,760300 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 66 Divisa. Pago a Provedores. Una Partida Variable 1 Variable 2 V=Pago su factura Número = 1 1 DEBE No Sí 0.0 0.0 Variable SI 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 67 Divisa. Pago a Provedores. Varias Partidas Variable 1 Variable 2 V=Pago su factura Número = 1 1 DEBE No Sí 0.0 0.0 Variable SI 0 Variable 3 Definida = 2 Anterior Número = 2 0 DEBE No Sí 0.0 0.0 Variable 0 Definido 5720000 4 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 68 Divisa. Facturas Mercaderías. Ventas Variable 1 Variable 2 s/factura Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable SI 1 13,760300 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 69 Divisa. Cobro a Clientes. Una Partida Subcuenta v.s Contrapartida v.s Concepto Importe v.c D/H Vtos. Doc347 Regul. Factura IVA% Re% Base imponible Documento Proyecto M.E. v.c Cambio ------------ -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Variable 1 Variable 2 V=Pago su factura Número = 1 1 HABER No Sí 0.0 0.0 Variable SI 1 13,760300 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 70 Divisa. Cobro a Clientes. Varias Partidas Variable 1 Variable 2 V=Pago su factura Número = 1 1 HABER No Sí 0.0 0.0 Variable SI 1 Variable Variable 3 Definida = 2 Anterior Número = 2 0 HABER No Sí 0.0 0.0 Variable 0 Definido 5720000 4 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 DEBE No No 0.0 0.0 Anterior NO 0 71 Divisas. Compra Divisas Variable 1 Variable 2 Compra Divisas Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable SI 1 Variable Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 Listado de asientos predefinidos desglosado 72 Divisas. Pago Factura Divisa mediante Tesorería Divisa Variable 1 Variable 2 Pago factura Número = 1 1 DEBE No Sí 0.0 0.0 Variable SI 0 Variable 3 Definida = 1 Anterior Número = 2 0 HABER No No 0.0 0.0 Variable SI 0 Variable 4 Definida = 1 Ajuste Diferencias Cambio CUADRE DEL ASIENTO 3 DEBE No No Fecha 16-05-11 0.0 0.0 NO 0 73 Leasing Camion, Pago, Imputacion y Traspaso 6620000 1 2 V=Imput Int Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 2720000 3 4 Anterior (N1) 0 HABER No No 0.0 0.0 ConDesde código 1 hasta 100 NO 0 5720002 5 6 V=Pago Cuota Número = 3 3 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 5240000 7 8 Anterior (N3/1.16) 0 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 4720016 9 5720002 10 Anterior (N3/1.16)*0.16 0 DEBE Sí No Autom. 16.0 0.0 (N3/1.16) NO 0 1740000 11 12 V=Trasp. LP a CP Número = 6 6 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 5240000 13 14 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 74 Nomina Oscar 6400000 1 2 V=Nom. Oscar (1112.71) 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 6290000 3 4 Anterior (0.50) 0 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 6401000 5 6 Anterior (109.69) 0 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 4751000 7 8 Anterior (122.4) 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 5720002 9 10 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 75 S.S Autonomo Oscar 6420001 1 2 V=S.S. Auton. Oscar (234.14) 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Subcuenta v.s Contrapartida v.s Concepto Importe v.c D/H Vtos. Doc347 Regul. Factura IVA% Re% Base imponible Documento Proyecto M.E. v.c Cambio ------------ -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 5720002 3 4 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 76 Chacon 5720002 1 2 V=Chacon Número = 1 1 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 4751000 3 4 Anterior (N1/1.01)*0.15 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 4100002 5 6 Anterior (N1/1.01)*1.16 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 6230000 7 8 Anterior (N1/1.01) 0 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 4720016 9 4100002 10 Anterior (N1/1.01)*0.16 0 DEBE Sí No Autom. 16.0 0.0 (N1/1.01) NO 0 4100002 11 12 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 77 Bancos a Caja Cheques B. Andalucia Listado de asientos predefinidos desglosado 5720002 1 2 Ingreso Cheques B. Andal. Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 5700000 3 4 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 78 Bancos a Caja Efectivo B. Andalucia 5720002 1 2 Ingreso Efectiv. B. Andal Número = 1 1 DEBE No No Fecha 16-05-11 0.0 0.0 NO 0 5700000 3 4 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 79 Bancos a Caja TPV B.Pastor 5720003 1 2 Bancos a Caja TPV B.Pasto Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 ConDesde código 1 hasta 100 NO 0 5700000 3 4 Anterior (N1/0.9891) 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 6260000 5 6 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 80 Trasferencia B.Pastor a B.Andalucia 5720002 1 2 Trasf. B.Pastor a B.Andal Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 5720003 3 4 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 81 Bancos a Caja Cheques B. March 5720004 1 2 Ingreso Cheques B. March Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 5700000 3 4 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 82 Bancos a Caja Efectivo B. March 5720004 1 2 Ingreso Efectiv. B. March Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 5700000 3 4 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 83 Trasferencia B.March a B.Andalucia 5720002 1 2 Trasf. B.March a B.Andal Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Subcuenta v.s Contrapartida v.s Concepto Importe v.c D/H Vtos. Doc347 Regul. Factura IVA% Re% Base imponible Documento Proyecto M.E. v.c Cambio ------------ -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 5720004 3 4 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 84 Gastos Bancarios B. March 6260000 1 2 Gastos Banc. B.March Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 5720004 3 4 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 85 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 6420000 1 2 V= Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 4760000 3 4 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 86 PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL 4760000 1 2 V=Cuota Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Listado de asientos predefinidos desglosado 5720002 3 4 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 87 VENTAS PGADS. B/C (Banca March) 5720004 1 4302000 2 V=Ventas Pds. : Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Ventas Pds. Banco2009 N1 2 DEBE No No Fecha 16-05-11 0.0 0.0 NO 0 7000000 5 4302000 6 Anterior N1/1.16 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 4770016 7 4302000 8 Anterior (N1/1.16)*.16 0 HABER No No Autom. 0.0 0.0 N1/1.16 NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER No No 0.0 0.0 ConDesde código 1 hasta 100 NO 0 88 Bancos a Caja TPV B.March 5720004 1 2 Bancos a Caja TPV B.March Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 5700000 3 4 Anterior (N1/0.991) 0 HABER No No 0.0 0.0 NO 0 6260000 5 6 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 DEBE No No 0.0 0.0 NO 0 100 PROVEEDORES VARIOS IVA 18% 6000000 1 Variable 2 V=S/Fct. Número = 1 1 DEBE No No 0.0 0.0 Variable NO 0 4720016 3 Definida = 2 Anterior N1*0.18 0 DEBE No No Autom. 16.0 0.0 N1 Anterior NO 0 Definida = 2 Definida = 1 Anterior CUADRE DEL ASIENTO 0 HABER SI No No 0.0 0.0 Anterior NO 0